Fonds concentré d’actions internationales NS Partners

Faits saillants

  • Équipe expérimentée : Ancienneté moyenne de 16 ans et solides antécédents
  • Philosophie de placement unique : Met l’accent sur les points d’inflexion des conditions de liquidité et sur les actions de sociétés présentant une amélioration de la rentabilité économiques
  • Processus de placement distinctif : Vise à orienter la sélection des titres fondée sur la recherche fondamentale vers des pays présentant une conjoncture de marché favorable
  • Gestion du risque ciblée : A recours à un modèle de gestion du risque fondé sur des facteurs afin d’éviter les expositions involontaires aux pays, secteurs ou sociétés

Objectif

  • Croissance à long terme en investissant dans des actions cotées à des bourses étrangères
  • Objectif de rendement : Indice MSCI EAEO (net) + 3 % par année sur un cycle complet de marché
  • Objectif de risque : Erreur de réplication moyenne de 3 % à 4 % par année sur un cycle de marché

Philosophie

  • La rentabilité économique alimente la sélection des titres – les actions de sociétés dont le rendement du capital investi est élevé ou amélioré par rapport au marché inscriront un rendement supérieur
  • La sélection des pays est importante – les liquidités excédentaires influent sur les marchés des actifs et sur les économies
  • Rigueur du processus d’évaluation par les pairs – reconfirmation, mise à l’essai continue des convictions, gestion rigoureuse du capital

Processus

  • Analyse macroéconomique de la liquidité
    • Les variations des conditions de liquidité influent sur le cours des titres
  • Sélection des pays
    • La pondération par pays est fondée sur les convictions, sur les occasions de dégager un rendement relatif et sur le risque
  • Sélection des titres
    • Axée sur les titres de sociétés dont le rendement du capital investi est élevé ou amélioré
  • Construction du portefeuille
    • L’analyse macroéconomique de la liquidité définit le cadre nécessaire à la construction du portefeuille
    • Portefeuille comptant de 50 titres
  • Risque du portefeuille et évaluation
    • Réunions officielles mensuelles pour effectuer une évaluation par les pairs des portefeuilles
    • Recours à un modèle de gestion du risque fondé sur des facteurs afin d’éviter les expositions involontaires aux pays, secteurs ou sociétés

Distributions

  • Revenu : Trimestriel
  • Gains en capital : Annuellement

En bref

Date de création:
6 octobre 2022
Catégorie du fonds
Actions internationales
Code du fonds (A|F)
CCL 1350 | CCL 1351
Frais de gestion (A|F)
1,90 % | 0,90 %
Placement minimal
$ 5 000
Placements subséquents
$ 500
Niveau de risque
faible à moyen
Achats systématiques
$ 100

Les données sur l’actif géré ci-dessus sont mises à jour chaque jour où les marchés sont ouverts.

Gestionnaire de portefeuille

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Fondée en 1988, NS Partners Ltd est une société de gestion de portefeuille établie à Londres, en Angleterre. Elle offre des services de gestion active de portefeuilles d’actions mondiales à de grandes entreprises, des caisses de retraite, des fondations, des fonds de dotation et des particuliers fortunés, dans le monde entier. NS Partners Ltd est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn ltée, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs en propriété privée au Canada qui gère, par l’intermédiaire de ses gestionnaires de placement affiliés, de plus de 127 milliards de dollars d’actifs financiers pour le compte de clients institutionnels et privés et de particuliers.

Plus d’informations sur NS Partners Ltd

Annualisé

Catégorie ou devise

En date du 30 avril 2024 6 mois Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans Depuis sa création
Fonds concentré d’actions internationales NS Partners - série F 16,33 % 4,98 % 4,70 % N/A N/A 15,66 %

Annuel

Catégorie ou devise

En date du 29 décembre 2023 2023 2022 2021 2020 2019
Fonds concentré d’actions internationales NS Partners - série F 10,56 % N/A N/A N/A N/A

Dates de création

Fonds concentré d’actions internationales NS Partners - série A : 6 octobre 2022

Fonds concentré d’actions internationales NS Partners - série F : 6 octobre 2022


La souscription de parts de fonds communs de placement peut entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Le[s] taux de rendement indiqué[s] est [sont] le[s] taux de rendement total[aux] annuel[s] composé[s] historique[s]. Il[s] tient [tiennent] compte des fluctuations de la valeur de la [des] part[s] ou de [des] l’unité[s] et du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes, mais n’inclut pas [n’incluent pas] les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.


Le rendement des fonds est présenté après déduction des frais de gestion et des commissions de rendement et tient compte des frais de négociation et d’exploitation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement des fonds, communiquez avec nous à [email protected].


Source : Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée.


Les renseignements ci-dessus sont fournis à titre d’information. Bien que nous nous employions à assurer l’exactitude des données présentées sur notre site Web, il ne doit pas être considéré comme un registre officiel.

Valeur liquidative actuelle

Catégorie ou devise

Date Catégorie Prix Variation Variation
17 mai 2024 F 12,7766 $ -0,062 $ -0,48 %

Valeurs liquidatives historiques

de

à

Catégorie ou devise :

Date Catégorie Prix Variation Variation
16 mai 2024 F 12,8386 $ 0,0893 $ 0,70 %
15 mai 2024 F 12,7493 $ 0,1746 $ 1,39 %
14 mai 2024 F 12,5747 $ -0,0266 $ -0,21 %
13 mai 2024 F 12,6013 $ 0,0301 $ 0,24 %
10 mai 2024 F 12,5712 $ 0,0149 $ 0,12 %
9 mai 2024 F 12,5563 $ 0,0056 $ 0,04 %
8 mai 2024 F 12,5507 $ -0,0108 $ -0,09 %
7 mai 2024 F 12,5615 $ 0,1616 $ 1,30 %
6 mai 2024 F 12,3999 $ 0,0093 $ 0,08 %
3 mai 2024 F 12,3906 $ 0,1295 $ 1,06 %

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Source : Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée.

Les renseignements ci-dessus sont fournis à titre d’information. Bien que nous nous employions à assurer l’exactitude des données présentées sur notre site Web, il ne doit pas être considéré comme un registre officiel.

Documents

Profil de fonds mensuel – Série A

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Profil de fonds mensuel – Série F

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Réglementaire

Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds (RDRF)

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Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds (RDRF)

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États financiers annuels*

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États financiers semestriel*

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Prospectus simplifié

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Divulgation du portefeuille

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Aperçu du fonds

Fonds concentré d’actions internationales NS Partners, série A

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Fonds concentré d’actions internationales NS Partners, série F

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Fonds concentré d’actions internationales NS Partners, série I

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*Afin de se conformer au Code de déontologie des professionnels comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (International Ethics Standards Board for Accountants – « IESBA »), l’auditeur de CC&L Funds, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., est tenu de divulguer annuellement les honoraires d’audit et les honoraires pour services non liés à l’audit facturés aux entités d’intérêt public.

Dans le cadre des audits des états financiers des entités d’intérêt public gérées par les CC&L Funds pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, les honoraires suivants (excluant les taxes applicables) ont été payés ou sont payables à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. : 178 101 $ pour les audits des états financiers et 82 215 $ pour les autres services.

Fonds Connor, Clark & Lunn Inc.
septembre 26th, 2022